Bedrijf: CFS BV – Bakel
Aantal medewerkers: 350
Periode: van september 2010 tot medio januari 2011
Focus:
- Controle en vastleggen van treasury deals gemaakt door treasury front office
- Verantwoordelijk voor intercompany afstemmingen en interest berekeningen met 35 vestigingen over de hele wereld
- Verantwoordelijk voor de maandelijkse netting van intercompany vorderingen
- Controle van externe leningen en rapportage van externe leningen
- Verantwoordelijk voor aanvragen m.b.t. bank garanties en corporate garanties
- Inrichten en beschrijven van processen m.b.t. treasury backoffice activiteiten
- Reconciliatie van tussenrekeningen
Resultaat: Maandelijkse rapportage in SAP aan Group Control. Documenten, grootboekrekeningen en ondersteunende spreadsheets opgeschoond, verbeterd en over gedragen aan nieuwe medewerkster. Als zeer goed beoordeeld.